富国兴远优选12个月持有期混合C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.37% | -3.50% | 5.00% | 0.45% | -24.91% | -- | -16.23% |
同类排行(偏股混合型) | 1656/4716 | 2217/4580 | 1260/5012 | 950/5046 | 3951/4927 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -0.89% | -6.29% | 1.50% | -8.18% | -14.65% | -16.34% | -- |
年化收益率(%) | 4.74% | -3.50% | 13.23% | 0.45% | -24.91% | -- | -5.05% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
久立特材 | -- | -- | 9.48% | 19.40% | 129 | -348 | 咨询 |
银泰黄金 | -- | -- | 8.73% | 26.34% | 399 | -580 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 8.69% | 30.87% | 448 | -826 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 7.22% | -3.60% | 318 | -1095 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 5.38% | 6.75% | 792 | -1110 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 4.93% | 58.52% | 534 | -922 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 4.27% | -4.47% | 1160 | -2195 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 3.82% | -1.80% | 337 | -987 | 咨询 |
寿仙谷 | -- | -- | 3.34% | -49.39% | 4 | -153 | 咨询 |
巨星科技 | -- | -- | 3.23% | 26.17% | 155 | -661 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国兴远优选12个月持有期混合C(011165)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国兴远优选12个月持有期混合C(011165)持有人结构
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富国兴远优选12个月持有期混合C(011165)十大持有人
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富国兴远优选12个月持有期混合C(011165)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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富国兴远优选12个月持有期混合C(011165)全部持股
报告日
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富国兴远优选12个月持有期混合C(011165)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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景顺长城 | 0.4510 | 5.37% | |
永赢惠添 | 0.6481 | 5.19% | |
永赢惠添 | 0.6564 | 5.19% | |
永赢惠添 | 1.3192 | 4.79% | |
永赢乾元 | 0.8023 | 4.47% | |
华泰柏瑞 | 0.4189 | 4.33% |