富国高质量混合
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数据日期:2024-5-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.20% | -2.76% | 8.50% | -16.04% | -19.50% | -- | -24.27% |
同类排行(偏股混合型) | 739/4652 | 2015/4516 | 536/5012 | 3928/5046 | 3115/4927 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.11% | -7.01% | 0.48% | -8.18% | -14.65% | -19.18% | -- |
年化收益率(%) | 10.39% | -2.76% | 20.95% | -16.04% | -19.50% | -- | -8.23% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
温氏股份 | -- | -- | 7.71% | -14.05% | 364 | -1146 | 咨询 |
青岛啤酒 | -- | -- | 7.45% | 19.77% | 196 | -693 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 6.69% | 22.98% | 357 | -776 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 6.68% | -16.71% | 2544 | -954 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 5.54% | 5.93% | 679 | -1021 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 5.16% | -0.19% | 991 | -1317 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 4.69% | 18.43% | 1338 | -775 | 咨询 |
惠泰医疗 | -- | -- | 3.84% | 11.95% | 155 | -405 | 咨询 |
新产业 | -- | -- | 3.55% | -14.25% | 109 | -705 | 咨询 |
今世缘 | -- | -- | 3.31% | 53.95% | 260 | -640 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
富国高质量混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2024-04-20 |
富国高质量混合型证券投资基金二0二三年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2024-03-14 |
富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-02-06 |
富国高质量混合型证券投资基金招募说明书(更新)(二0二四年第一号) | 招募说明书(更新 | 2024-02-02 |
富国高质量混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-02-02 |
富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-01-30 |
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十大持有人
富国高质量混合(012255)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国高质量混合(012255)持有人结构
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报告期
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富国高质量混合(012255)十大持有人
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富国高质量混合(012255)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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富国高质量混合(012255)全部持股
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富国高质量混合(012255)持有债券
报告日
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东方人工 | 0.8249 | 4.34% | |
金信行业 | 1.3573 | 4.33% | |
金信稳健 | 1.1274 | 4.28% | |
新华科技 | 0.8287 | 3.77% | |
长城创新 | 0.5755 | 3.47% | |
汇安泓阳 | 0.7520 | 3.44% | |
汇安均衡 | 0.6494 | 3.36% |