金鹰恒润债券发起式A
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2.35%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-6-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.45% | 2.35% | 2.14% | 1.77% | 0.06% | -- | 4.00% |
同类排行(二级债基) | 252/574 | 168/438 | 263/595 | 139/422 | -- | -- | -- |
同类平均(二级债基) | 2.27% | 0.78% | 1.71% | 0.33% | -- | 1.58% | -- |
年化收益率(%) | 4.91% | 2.35% | 4.91% | 1.77% | 0.06% | -- | 2.41% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 2,113.22 | 17.88 |
普通企业债 | 2,064.83 | 17.47 |
国债 | 1,557.29 | 13.17 |
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基金信息 |
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金鹰恒润债券发起式A(015931)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰恒润债券发起式A(015931)持有人结构
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金鹰恒润债券发起式A(015931)十大持有人
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财务指标 |
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金鹰恒润债券发起式A(015931)持仓变化
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金鹰恒润债券发起式A(015931)全部持股
报告日
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金鹰恒润债券发起式A(015931)持有债券
报告日
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