前海开源国企精选混合发起C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-6-20
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综合评价
6.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 5.34% | 0.09% | -- | -- | 5.39% |
| 同类排行（偏股混合型） | -- | -- | 1012/3325 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 1.89% | 10.02% | 3.63% | -- | -- | -15.05% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 11.39% | 0.09% | -- | -- | 10.04% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 长江电力 | 30.49 | 0.30% | 9.49% | - | 1179 | -1201 | 咨询 |
| 招商银行 | 45.86 | -0.28% | 6.51% | - | 1482 | -726 | 咨询 |
| 川投能源 | 15.95 | -0.44% | 6.28% | - | 161 | -624 | 咨询 |
| 云铝股份 | 15.40 | 1.18% | 6.02% | - | 304 | -830 | 咨询 |
| 神火股份 | 16.19 | 0.31% | 5.22% | - | 237 | -726 | 咨询 |
| 贵州茅台 | 1426.31 | -0.16% | 4.91% | - | 2049 | -830 | 咨询 |
| 中国铝业 | 6.92 | 0.29% | 4.71% | - | 220 | -894 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性... | 基金估值调整 | 2025-06-14 |
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性... | 基金估值调整 | 2025-06-06 |
| 前海开源国企精选混合型发起式证券投资基金招募说明书（20250516更新） | 招募说明书(更新 | 2025-05-16 |
| 前海开源国企精选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-05-16 |
| 前海开源国企精选混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 前海开源国企精选混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定... | 开放式基金申购、 | 2025-01-23 |
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性... | 基金估值调整 | 2025-01-21 |
| 前海开源国企精选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-12-07 |
| 关于前海开源国企精选混合型发起式证券投资基金延长募集期的公告 | 调整发行截止日 | 2024-11-26 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源国企精选混合发起C(022415)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
前海开源国企精选混合发起C(022415)持有人结构
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报告期
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前海开源国企精选混合发起C(022415)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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前海开源国企精选混合发起C(022415)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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前海开源国企精选混合发起C(022415)持仓变化
报告日
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前海开源国企精选混合发起C(022415)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源国企精选混合发起C(022415)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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持有债券
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 中欧瑾和 | 1.3465 | 1.49% | |
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| 前海开源 | 1.6205 | 0.72% | |
| 前海开源 | 1.0616 | 0.65% | |
| 前海开源 | 1.0637 | 0.64% | |
| 前海开源 | 1.0899 | 0.60% | |
| 前海开源 | 1.4372 | 0.48% |
