华安中国A股增强指数
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-19.77%
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近3年涨幅
-31.67%
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数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.72% | -19.77% | -2.42% | -14.06% | -22.74% | -31.67% | 370.96% |
同类排行(增强指数型) | 1208/2328 | 1229/2040 | 1299/2576 | 1622/2162 | 1133/1811 | 841/1058 | -- |
同类平均(增强指数型) | -3.80% | -16.39% | -2.71% | -7.03% | -18.81% | -15.88% | -- |
年化收益率(%) | -9.44% | -19.77% | -8.02% | -14.06% | -22.74% | -10.56% | 17.29% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 3.66% | -11.17% | 3584 | +710 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 1.30% | -56.23% | 3672 | +1292 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 1.22% | -36.79% | 1354 | +539 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 0.92% | -48.31% | 1394 | +286 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 0.90% | 200.00% | 1090 | +844 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 0.86% | -61.09% | 2378 | +1338 | 咨询 |
建设银行 | -- | -- | 0.85% | 226.92% | 841 | +647 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 0.84% | 4,100.00% | 1079 | +802 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 0.72% | -61.70% | 2048 | +1260 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 0.68% | -28.42% | 1683 | +1121 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-27 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-27 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-02-24 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-02-21 |
华安基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公司旗... | 基金当事人变动 | 2024-02-02 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-01-24 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-01-12 |
华安基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2024-01-12 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
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华安中国A股增强指数(040002)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安中国A股增强指数(040002)十大持有人
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分红报告 |
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华安中国A股增强指数(040002)持仓变化
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华安中国A股增强指数(040002)全部持股
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华安中国A股增强指数(040002)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华国证 | 0.8591 | 1.89% | |
华夏中证 | 0.7358 | 1.74% | |
易方达中 | 0.7928 | 1.72% | |
建信中证 | 0.6959 | 1.67% | |
华夏中证 | 0.9452 | 1.65% | |
华夏中证 | 0.9483 | 1.64% |