嘉实成长收益混合A
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近1年涨幅
-13.08%
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近3年涨幅
-41.38%
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数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.10% | -13.08% | -1.91% | -20.33% | -21.35% | -41.38% | 880.94% |
同类排行(平衡混合型) | 1648/2705 | 1291/2194 | 1812/2886 | 1753/2211 | 801/1335 | 909/1013 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.81% | -10.60% | 0.86% | -12.15% | -17.88% | -16.90% | -- |
年化收益率(%) | -10.20% | -13.08% | -5.32% | -20.33% | -21.35% | -13.79% | 40.92% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
山西汾酒 | -- | -- | 9.05% | 1.23% | 670 | -1052 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 7.32% | 3.39% | 793 | -1163 | 咨询 |
法拉电子 | -- | -- | 6.84% | 14.00% | 39 | -445 | 咨询 |
圣邦股份 | -- | -- | 5.31% | -22.03% | 97 | -827 | 咨询 |
柏楚电子 | -- | -- | 4.79% | 62.93% | 99 | -485 | 咨询 |
爱尔眼科 | -- | -- | 4.72% | -13.71% | 193 | -956 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 3.53% | -8.31% | 2544 | -1266 | 咨询 |
艾德生物 | -- | -- | 3.11% | 6.51% | 8 | -193 | 咨询 |
锦浪科技 | -- | -- | 3.05% | -9.23% | 45 | -527 | 咨询 |
新洁能 | -- | -- | 2.96% | 6.86% | 17 | -158 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
嘉实成长收益混合2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
嘉实成长收益混合A(070001)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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嘉实成长收益混合A(070001)十大持有人
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嘉实成长收益混合A(070001)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实成长收益混合A(070001)持仓变化
报告日
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嘉实成长收益混合A(070001)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实成长收益混合A(070001)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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工银核心 | 0.6318 | 4.28% | |
工银核心 | 0.6431 | 4.26% | |
平安港股 | 1.0656 | 3.86% | |
平安港股 | 1.0661 | 3.86% | |
富国融丰 | 0.8794 | 3.75% | |
富国融丰 | 0.8733 | 3.73% |