易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)

(110032)开放式-复制指数型

基金经理：余海燕成曦 PAN LINGDAN

单位净值:0.1175	净值增长率:1.03%	累计净值:0.1175	净值更新日期:2024/5/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:恒中现汇
最新规模:14.17亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝香港	1.0730	2.05%
易方达香	0.8907	1.86%
恒生科技	0.5152	1.66%
华夏恒生	0.5190	1.65%
华安恒生	0.5178	1.63%
博时恒生	0.5257	1.62%
嘉实恒生	0.5168	1.61%
易方达恒	0.5303	1.61%
大成恒生	0.5127	1.61%
天弘恒生	0.5632	1.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.5568	3.42%
易方达上	0.9896	3.28%
易方达上	0.9905	3.27%
易方达中	0.7565	3.22%
易方达中	0.7586	3.21%
易方达科	1.7154	2.25%
易方达战	0.6699	2.15%
易方达战	0.6609	2.13%
易方达国	0.8485	2.01%
易方达中	0.6155	1.97%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.29%	3.75%	13.35%	-12.16%	-16.87%	-34.18%	-26.39%
同类排名(复制指数型)	6/38	8/38	0/	201/237	132/236	18/22	--
同类平均(复制指数型)	0.64%	-0.46%	-	6.07%	-12.69%	-26.86%	-
年化收益率(%)	16.57%	3.75%	13.35%	-12.16%	-16.87%	-11.39%	-2.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达恒数据不全。
在财务资质方面，易方达恒数据不全。
在持仓周转率方面，易方达恒数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.21%	7/7	-3.98%	7/7	-5.99%	6/7	0.38%	0/7

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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