国富中证100指数增强分级A

(150135)开放式-增强指数型

子基金:

母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0120	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2570
净值更新日期:2020/3/27	基金简称:国富100A	最新规模:0.81亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安中证	0.9147	1.40%
华宝中证	0.8397	1.29%
博时中证	1.4227	1.09%
华安中证	1.0573	1.06%
长信利众	0.9479	0.01%
申万菱信	0.6458	-0.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富中小	2.4241	1.99%
国富中小	2.4135	1.98%
国富弹性	1.1093	1.74%
国富弹性	1.1057	1.74%
国富兴海	0.9361	1.49%
国富基本	1.5360	1.47%
国富金融	1.1627	1.37%
国富金融	1.1298	1.36%
国富竞争	0.9648	1.33%
国富竞争	0.9677	1.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-03-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.47%	5.00%	-	-	-	15.76%	28.67%
同类排名(增强指数型)	46/111	46/111	/	/	/	29/111	--
同类平均(增强指数型)	0.98%	-1.01%	-	-	-	-8.50%	-
年化收益率(%)	4.94%	5.00%	-	-	-	5.25%	5.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-09-30	2019-12-31	2020-03-26
股票市值/基金净值	91.73	93.97	93.68

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国富中证数据不全。
在财务资质方面，国富中证数据不全。
在持仓周转率方面，国富中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-03-26

金融业	38.94%
制造业	34.95%
房地产业	3.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.81%
采矿业	2.79%
建筑业	2.59%
交通运输、仓储和邮政业	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.50%
租赁和商务服务业	1.22%
农、林、牧、渔业	1.20%

十大重仓

数据日期：2020-03-26

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	8.10%	582
贵州茅台	0	0	5.90%	2544
招商银行	0	0	3.57%	847
恒瑞医药	0	0	3.55%	993
格力电器	0	0	2.68%	696
美的集团	0	0	2.51%	1423
五粮液	0	0	2.43%	1338
兴业银行	0	0	2.37%	290
中信证券	0	0	2.27%	384
伊利股份	0	0	1.88%	679

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.39	2.46	6.31	6.32	5.29	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.10%	112/145	0.39%	112/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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