招商中证银行指数分级B

(150250)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3120	净值增长率:1.74%	累计净值:1.3120
净值更新日期:2020/12/31	基金简称:银行B端	最新规模:12.6亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.2838	-0.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	1.0173	1.62%
招商中证	1.0839	1.60%
招商行业	1.7290	1.59%
招商中证	1.0334	1.52%
招商中证	1.0373	1.52%
招商中证	0.7273	1.00%
招商中证	1.2532	0.96%
招商中证	1.2470	0.96%
招商中证	1.2502	0.95%
招商上证	0.7193	0.94%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	28.88%	4.93%	-	-	-	27.63%	31.20%
同类排名(复制指数型)	17/35	21/35	/	/	/	8/35	--
同类平均(复制指数型)	1.43%	-10.20%	-	-	-	-11.99%	-
年化收益率(%)	57.76%	4.93%	-	-	-	9.21%	5.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	94.59	94.68	94.21

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证数据不全。
在财务资质方面，招商中证数据不全。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

金融业	93.61%
制造业	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	14.01%	1301
兴业银行	0	0	12.40%	728
平安银行	0	0	7.67%	585
工商银行	0	0	7.15%	1123
交通银行	0	0	5.03%	743
浦发银行	0	0	4.64%	413
民生银行	0	0	4.52%	501
宁波银行	0	0	4.36%	1166
农业银行	0	0	3.69%	1054
上海银行	0	0	3.19%	482

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		3.44	43.94	40.38	23.32	37.37	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-1.95%	103/145	11.21%	88/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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