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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 19.02% | 6.74% | 17.64% | -8.06% | -19.90% | -- | 11.02% |
同类排行(复制指数型) | 63/2382 | 185/2048 | 114/2576 | 1045/2162 | 974/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -0.73% | -8.71% | 2.11% | -7.03% | -18.81% | -14.37% | -- |
年化收益率(%) | 38.04% | 6.74% | 45.03% | -8.06% | -19.90% | -- | 3.43% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 17.75% | 20.91% | 1889 | -587 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 5.19% | 43.37% | 639 | -443 | 咨询 |
中国铝业 | -- | -- | 5.12% | 17.70% | 250 | -663 | 咨询 |
天齐锂业 | -- | -- | 4.22% | -23.27% | 168 | -771 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 3.97% | 10.58% | 432 | -555 | 咨询 |
北方稀土 | -- | -- | 3.94% | -10.45% | 54 | -303 | 咨询 |
赣锋锂业 | -- | -- | 3.49% | -23.63% | 101 | -536 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 3.09% | 18.85% | 296 | -521 | 咨询 |
华友钴业 | -- | -- | 2.93% | -26.38% | 123 | -640 | 咨询 |
西部矿业 | -- | -- | 2.82% | 21.03% | 278 | -368 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
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有色50(159880)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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有色50(159880)全部持股
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有色50(159880)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富中 | 0.5118 | 5.81% | |
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华安中证 | 0.6605 | 5.78% | |
浦银安盛 | 0.4797 | 5.78% | |
光伏产业 | 0.5475 | 5.78% | |
光伏50 | 0.6861 | 5.75% | |
平安中证 | 0.6847 | 5.73% |