大成深证成长40ETF
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-2.12%
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近1年涨幅
-25.62%
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近3年涨幅
-55.02%
-55.02%
数据日期:2024-5-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -14.23% | -25.62% | -13.62% | -21.21% | -29.70% | -55.02% | -27.18% |
同类排行(复制指数型) | 1950/2395 | 1798/2052 | 2289/2576 | 1918/2162 | 1652/1811 | 1082/1102 | -- |
同类平均(复制指数型) | -3.05% | -9.29% | -0.45% | -7.03% | -18.81% | -16.76% | -- |
年化收益率(%) | -28.46% | -25.62% | -34.28% | -21.21% | -29.70% | -18.34% | -2.02% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
立讯精密 | -- | -- | 10.30% | -4.19% | 1160 | -2081 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 9.47% | 2.71% | 336 | -893 | 咨询 |
盐湖股份 | -- | -- | 6.32% | 12.46% | 57 | -350 | 咨询 |
智飞生物 | -- | -- | 5.20% | -17.85% | 276 | -1634 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 5.03% | 3.71% | 281 | -741 | 咨询 |
天齐锂业 | -- | -- | 5.02% | -3.83% | 168 | -771 | 咨询 |
紫光国微 | -- | -- | 4.31% | 7.48% | 121 | -690 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 4.26% | 51.60% | 536 | -609 | 咨询 |
赣锋锂业 | -- | -- | 4.14% | -5.05% | 101 | -536 | 咨询 |
TCL中环 | -- | -- | 3.54% | -15.51% | 77 | -634 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成深证成长40ETF(159906)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成深证成长40ETF(159906)持有人结构
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大成深证成长40ETF(159906)十大持有人
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大成深证成长40ETF(159906)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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大成深证成长40ETF(159906)全部持股
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大成深证成长40ETF(159906)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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富国中证 | 1.1484 | 2.25% | |
华夏中证 | 1.0673 | 2.21% | |
华夏中证 | 1.0650 | 2.21% | |
易方达中 | 1.1110 | 2.15% | |
易方达中 | 1.1087 | 2.15% | |
广发中证 | 1.0091 | 2.13% |