国泰国证有色金属行业指数A
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近3月涨幅
27.26%
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近1年涨幅
9.92%
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近3年涨幅
10.52%
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数据日期:2024-5-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 21.13% | 9.92% | 21.39% | -8.24% | -17.79% | 10.52% | 5.41% |
同类排行(复制指数型) | 41/2380 | 167/2048 | 44/2576 | 1055/2162 | 689/1811 | 128/1101 | -- |
同类平均(复制指数型) | -1.43% | -8.03% | 2.55% | -7.03% | -18.81% | -14.51% | -- |
年化收益率(%) | 42.25% | 9.92% | 55.37% | -8.24% | -17.79% | 3.51% | 1.60% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 17.01% | 21.33% | 1888 | -681 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 4.97% | 43.64% | 639 | -500 | 咨询 |
中国铝业 | -- | -- | 4.90% | 17.79% | 250 | -693 | 咨询 |
天齐锂业 | -- | -- | 4.05% | -22.71% | 168 | -780 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 3.80% | 10.79% | 431 | -612 | 咨询 |
北方稀土 | -- | -- | 3.78% | -10.00% | 54 | -307 | 咨询 |
赣锋锂业 | -- | -- | 3.34% | -23.57% | 101 | -541 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 2.96% | 19.35% | 295 | -600 | 咨询 |
华友钴业 | -- | -- | 2.81% | -26.05% | 123 | -668 | 咨询 |
西部矿业 | -- | -- | 2.71% | 21.52% | 278 | -377 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰国证有色金属行业指数A(160221)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰国证有色金属行业指数A(160221)持有人结构
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报告期
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国泰国证有色金属行业指数A(160221)十大持有人
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报告日
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国泰国证有色金属行业指数A(160221)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰国证有色金属行业指数A(160221)全部持股
报告日
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国泰国证有色金属行业指数A(160221)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏中证 | 1.0661 | 5.19% | |
华夏中证 | 1.0661 | 5.19% | |
永赢中证 | 1.3804 | 4.90% | |
永赢中证 | 1.3792 | 4.90% | |
有色50 | 1.1530 | 3.83% | |
华夏中证 | 1.1157 | 3.82% | |
汇添富中 | 0.9890 | 3.79% |