华安标普全球石油指数(LOF)A

(160416)开放式-增强指数型

基金经理：倪斌

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.7620	净值增长率:-0.11%	累计净值:1.8020
净值更新日期:2024/4/26	基金简称:石油基金	最新规模:3.95亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏移动	0.1861	4.79%
华泰柏瑞	0.7080	4.73%
华夏大中	1.0860	3.82%
华夏港股	0.5526	3.79%
华夏港股	0.5417	3.79%
南方中国	0.6859	3.70%
南方中国	0.7088	3.70%
长盛环球	1.0120	3.69%
创金合信	0.5279	3.67%
创金合信	0.5354	3.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安新能	0.6113	4.50%
华安新能	0.6040	4.48%
华安上证	0.9267	4.02%
华安碳中	0.7199	4.02%
华安碳中	0.7146	4.02%
华安中证	0.4657	3.93%
华安中证	0.7020	3.89%
华安创业	0.8076	3.87%
华安创业	1.0113	3.80%
华安上证	0.9200	3.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.97%	20.60%	10.54%	6.25%	39.61%	89.46%	83.12%
同类排名(增强指数型)	118/231	57/231	24/232	78/237	6/236	6/174	--
同类平均(增强指数型)	-0.73%	-5.81%	3.29%	6.07%	-12.69%	-34.32%	-
年化收益率(%)	17.93%	20.60%	10.54%	6.25%	39.61%	29.82%	6.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	74.31	74.53	85.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安标普数据不全。
在财务资质方面，华安标普数据不全。
在持仓周转率方面，华安标普数据不全。

操作风格点评:

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-5.21%	36/40	-5.98%	34/40	-20.35%	26/40	-15.23%	12/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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