嘉实原油(QDII-LOF)
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数据日期：2025-6-26
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综合评价
6.1
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2.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.69% | -9.00% | -2.58% | 5.70% | 0.77% | -9.42% | 42.10% |
| 同类排行（商品型） | 67/83 | 77/82 | 74/83 | 58/82 | 52/83 | 78/82 | -- |
| 同类平均（商品型） | 13.45% | 29.62% | 9.30% | 12.51% | 5.52% | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -1.38% | -9.00% | -5.32% | 5.70% | 0.77% | -3.14% | 5.14% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于嘉实原油(QDII-LOF)2025年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2025-06-27 |
| 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2025-06-24 |
| 嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-06-24 |
| 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2025-06-20 |
| 关于嘉实原油(QDII-LOF)2025年6月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2025-06-17 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-06-06 |
| 关于嘉实原油(QDII-LOF)2025年5月26日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2025-05-22 |
| 嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书(2025年05月06日更新) | 招募说明书(更新 | 2025-05-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
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嘉实原油(QDII-LOF)(160723)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实原油(QDII-LOF)(160723)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实原油(QDII-LOF)(160723)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实原油(QDII-LOF)(160723)持仓变化
报告日
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嘉实原油(QDII-LOF)(160723)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实原油(QDII-LOF)(160723)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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