富国中证500指数增强(LOF)A
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近1年涨幅
-9.41%
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近3年涨幅
-5.28%
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数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.33% | -9.41% | 0.80% | -2.08% | -16.09% | -5.28% | 165.33% |
同类排行(增强指数型) | 622/2328 | 491/2040 | 1015/2576 | 668/2162 | 513/1811 | 223/1058 | -- |
同类平均(增强指数型) | -3.80% | -16.39% | -2.71% | -7.03% | -18.81% | -15.88% | -- |
年化收益率(%) | 2.66% | -9.41% | 2.66% | -2.08% | -16.09% | -1.76% | 13.20% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
铜陵有色 | -- | -- | 1.25% | 5.93% | 591 | +536 | 咨询 |
电投能源 | -- | -- | 1.23% | 14.95% | 500 | +450 | 咨询 |
丽珠集团 | -- | -- | 1.16% | 81.25% | 590 | +506 | 咨询 |
天地科技 | -- | -- | 1.12% | 6.67% | 581 | +564 | 咨询 |
万向钱潮 | -- | -- | 1.02% | 10.87% | 276 | +273 | 咨询 |
九州通 | -- | -- | 1.01% | 98.04% | 505 | +461 | 咨询 |
广电运通 | -- | -- | 0.97% | 46.97% | 525 | +510 | 咨询 |
华天科技 | -- | -- | 0.94% | 141.03% | 412 | +351 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 0.89% | 61.82% | 1096 | +852 | 咨询 |
领益智造 | -- | -- | 0.88% | 66.04% | 715 | +652 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)二0二三年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-02-06 |
富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-01-30 |
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富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)二0二三年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)二0二三年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)二0二三年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国中证500指数增强(LOF)A(161017)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国中证500指数增强(LOF)A(161017)持有人结构
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富国中证500指数增强(LOF)A(161017)十大持有人
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富国中证500指数增强(LOF)A(161017)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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富国中证500指数增强(LOF)A(161017)持仓变化
报告日
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富国中证500指数增强(LOF)A(161017)全部持股
报告日
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富国中证500指数增强(LOF)A(161017)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华国证 | 0.8591 | 1.89% | |
华夏中证 | 0.7358 | 1.74% | |
易方达中 | 0.7928 | 1.72% | |
建信中证 | 0.6959 | 1.67% | |
华夏中证 | 0.9452 | 1.65% | |
华夏中证 | 0.9483 | 1.64% |