国投瑞银双债债券A

(161216)开放式-一级债基

基金经理：李达夫宋璐

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2610	净值增长率:0.16%	累计净值:1.9450
净值更新日期:2024/5/27	基金简称:国投双债LOF	最新规模:7.94亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.1765	1.47%
宝盈融源	1.1598	1.46%
华商可转	1.6803	1.46%
华商可转	1.6450	1.45%
华夏可转	1.2082	1.33%
华夏可转	1.2013	1.32%
新华双利	1.2444	1.20%
新华双利	1.2048	1.19%
南方昌元	1.3656	1.18%
平安可转	1.1268	1.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.1209	2.52%
国投瑞银	1.1128	2.52%
国投瑞银	0.7980	1.89%
国投瑞银	0.8978	1.81%
国投瑞银	0.8850	1.81%
国投瑞银	0.6177	1.73%
国投瑞银	0.6098	1.72%
国投瑞银	0.7540	1.62%
国投瑞银	1.4480	1.61%
国投瑞银	1.0890	1.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.70%	3.96%	3.02%	3.38%	-0.92%	12.61%	135.03%
同类排名(一级债基)	288/2360	728/2358	288/2698	1163/2731	2266/2816	326/2033	--
同类平均(一级债基)	2.52%	3.06%	1.94%	2.86%	0.48%	9.00%	-
年化收益率(%)	7.40%	3.96%	3.02%	3.38%	-0.92%	4.20%	10.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	108.62	111.23	127.02

最新总份额：7.1047亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	12,248.73	15.42
可转换企业债	8,153.78	10.25
国债	4,145.93	5.22
普通金融债	3,105.93	3.91
可交换公司债券	1,480.87	1.86

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22湘新01	137633	5,080.98	6.40
23国债16	019709	4,145.93	5.22
22深投05	148012	4,067.13	5.12
22南京银行永续债01	092280105	3,105.93	3.91
19广州金融MTN001	101900925	3,100.62	3.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.09	2.82	0.69	2.31	3.23	5.77	高	2.83	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			15.72%	7/ 85	15.72%	28/ 85	15.72%	73/ 85

评级截止日期：2014-10-31

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.38%	60/42	0.95%	15/42	19.47%	13/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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