汇添富纯债(LOF)

(164703)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：胡娜

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8438	净值增长率:0.01%	累计净值:1.8505
净值更新日期:2024/4/19	基金简称:汇添富纯债LOF	最新规模:14.77亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2920	0.62%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
中信建投	1.0968	0.41%
兴业定开	1.2410	0.41%
泰康年年	1.0597	0.37%
广发汇元	1.0329	0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	0.7836	1.56%
汇添富中	0.7876	1.55%
汇添富中	1.5665	1.41%
汇添富核	0.8690	1.40%
汇添富核	0.8740	1.39%
汇添富养	1.2161	1.24%
汇添富养	1.2233	1.23%
汇添富品	1.0678	1.21%
汇添富品	1.0769	1.21%
汇添富战	1.1896	1.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.69%	3.08%	0.97%	2.91%	2.30%	9.25%	92.01%
同类排名(纯债债券型)	1319/1621	1105/1309	1645/1823	938/1324	393/915	562/740	--
同类平均(纯债债券型)	2.82%	4.45%	1.99%	4.00%	2.40%	12.20%	-
年化收益率(%)	3.37%	3.08%	0.97%	2.91%	2.30%	3.08%	8.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	131.51	125.54	118.39

最新总份额：18.8574亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	59,651.47	40.39

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21上海银行	2120071	14,205.40	9.62
21中证14	188751	14,157.10	9.59
23信投S2	240398	11,028.50	7.47
21申证08	149574	10,136.60	6.86
21东莞银行01	2120087	10,123.80	6.85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.36	2.06	0.00	0.00	2.57	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.07%	2/21	1.28%	3/21	23.12%	1/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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