信澳鑫安

(166105)开放式-二级债基

基金经理：杨彬宋加旺

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0430	净值增长率:-0.38%	累计净值:1.3700
净值更新日期:2024/4/23	基金简称:信澳鑫安LOF	最新规模:40.42亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
嘉实稳盛	1.0580	0.95%
华泰保兴	1.1341	0.67%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘稳利	1.2885	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%
新华双利	1.2039	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
信澳中小	1.1740	2.62%
信澳星奕	0.7831	2.51%
信澳星奕	0.7631	2.51%
信澳新能	0.9734	2.31%
信澳新能	0.9745	2.31%
信澳产业	0.4916	2.14%
信澳产业	0.4833	2.13%
信澳产业	1.3060	2.11%
信澳精华	0.9490	1.07%
信澳精华	0.9280	0.98%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.28%	1.96%	3.06%	1.81%	-3.37%	8.50%	41.33%
同类排名(二级债基)	164/2390	1904/2350	0/	2235/2730	2454/2815	1421/2010	--
同类平均(二级债基)	2.47%	2.93%	-	2.86%	0.49%	9.36%	-
年化收益率(%)	8.57%	1.96%	3.06%	1.81%	-3.37%	2.83%	3.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	88.85	80.31	82.80

最新总份额：9.1442亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	38,661.88	9.56
可转换企业债	18,090.17	4.47
普通金融债	11,484.17	2.84
普通企业债	7,436.39	1.84

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开07	230207	15,294.00	3.78
23农发06	230406	13,247.80	3.28
19民生银行永续债	1928013	11,484.20	2.84
20进出05	200305	10,120.10	2.50
21青城09	149647	7,436.39	1.84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.21	1.47	0.00	0.00	1.15	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.00%	5/42	2.90%	1/42	0.00%	0/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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