金鹰元禧混合A
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.73% | -3.08% | 0.47% | -2.11% | -6.60% | -2.89% | 60.74% |
同类排行(偏债混合型) | 2041/4723 | 1612/4583 | 2825/5012 | 1699/5046 | 1554/4927 | 911/3033 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -1.57% | -9.63% | 0.08% | -8.18% | -14.65% | -17.25% | -- |
年化收益率(%) | 1.46% | -3.08% | 1.42% | -2.11% | -6.60% | -0.96% | 4.68% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
银泰黄金 | -- | -- | 1.87% | 37.50% | 399 | -579 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.61% | 4.55% | 1886 | -682 | 咨询 |
海信家电 | -- | -- | 1.15% | 新进 | 208 | -417 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 1.04% | 141.86% | 695 | -860 | 咨询 |
中国中车 | -- | -- | 1.00% | 新进 | 191 | -399 | 咨询 |
宝钢股份 | -- | -- | 1.00% | 488.24% | 119 | -813 | 咨询 |
中国重工 | -- | -- | 0.99% | 新进 | 127 | -349 | 咨询 |
杰瑞股份 | -- | -- | 0.98% | -60.96% | 196 | -527 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 0.69% | -34.91% | 640 | -881 | 咨询 |
建投能源 | -- | -- | 0.57% | 新进 | 42 | -63 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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持有人结构 |
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金鹰元禧混合A(210006)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰元禧混合A(210006)持仓变化
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金鹰元禧混合A(210006)全部持股
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金鹰元禧混合A(210006)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧预见 | 1.1302 | 2.53% | |
华泰保兴 | 0.8168 | 2.15% | |
中欧睿泓 | 1.7064 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.1248 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.0611 | 1.95% | |
华安慧萃 | 0.7084 | 1.90% |