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| 诺安股票(320003) 基金净值变动表 | |||||||||
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| 序号 | 1 | ||||||||
| 起始日期 | 2008-01-01 | ||||||||
| 终止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 公布日期 | 2008-08-27 | ||||||||
| 类别 | 12 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 计量单位 | 元 | ||||||||
| 期初基金净值 | 4.14353e+10 | ||||||||
| 基金净收益 | 0 | ||||||||
| 未实现利得 | 0 | ||||||||
| 经营活动产生的基金净值变动数 | -1.52004e+10 | ||||||||
| 以前年度损益调整 | 0 | ||||||||
| 基金申购款 | 4.24527e+09 | ||||||||
| 基金赎回款 | 7.93873e+09 | ||||||||
| 基金扩募款 | 0 | ||||||||
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3.69347e+09 | ||||||||
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | 0 | ||||||||
| 期末基金净值 | 2.25415e+10 | ||||||||
| 附注 | -- | ||||||||
| 是否合并统计 | 否 | ||||||||
| 序号 | 2 | ||||||||
| 起始日期 | 2007-01-01 | ||||||||
| 终止日期 | 2007-12-31 | ||||||||
| 公布日期 | 2008-03-29 | ||||||||
| 类别 | 12 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 计量单位 | 元 | ||||||||
| 期初基金净值 | 4.04955e+08 | ||||||||
| 基金净收益 | 0 | ||||||||
| 未实现利得 | 0 | ||||||||
| 经营活动产生的基金净值变动数 | 1.14392e+10 | ||||||||
| 以前年度损益调整 | 0 | ||||||||
| 基金申购款 | 5.43521e+10 | ||||||||
| 基金赎回款 | 2.13577e+10 | ||||||||
| 基金扩募款 | 0 | ||||||||
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 3.29945e+10 | ||||||||
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | 3.40332e+09 | ||||||||
| 期末基金净值 | 4.14353e+10 | ||||||||
| 附注 | -- | ||||||||
| 是否合并统计 | 否 | ||||||||
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