东方核心动力混合A
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.03% | 0.45% | 9.55% | -5.05% | -17.05% | -8.40% | 97.26% |
同类排行(偏股混合型) | 412/2688 | 222/2181 | 248/2886 | 531/2211 | 581/1335 | 300/1017 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.05% | -14.06% | -1.68% | -12.15% | -17.88% | -19.30% | -- |
年化收益率(%) | 12.06% | 0.45% | 29.79% | -5.05% | -17.05% | -2.80% | 6.55% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 5.33% | 21.41% | 2543 | -330 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 2.31% | 1,115.79% | 695 | +78 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 2.21% | 44.44% | 252 | +56 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 2.06% | 18.39% | 523 | +140 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 2.02% | 26.25% | 991 | -301 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 2.00% | 5.82% | 419 | +143 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 1.98% | 4.76% | 678 | +163 | 咨询 |
潍柴动力 | -- | -- | 1.88% | 15.34% | 287 | +144 | 咨询 |
民生银行 | -- | -- | 1.85% | 94.74% | 96 | +43 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 1.83% | -14.08% | 604 | -66 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
东方核心动力混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
公募基金风险等级名录(2024-03-28) | 其他 | 2024-03-28 |
东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2024-04-02 |
东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
东方核心动力混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
关于增加江苏银行股份有限公司为公司旗下部分基金销售机构并参加申购费率... | 增加代销机构,基 | 2024-03-14 |
东方基金管理股份有限公司关于终止和合期货有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2024-02-23 |
关于增加上海大智慧基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与... | 增加代销机构,基 | 2024-02-05 |
东方核心动力混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-20 |
基金号
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基金信息 |
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东方核心动力混合A(400011)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方核心动力混合A(400011)十大持有人
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分红报告 |
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东方核心动力混合A(400011)持仓变化
报告日
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东方核心动力混合A(400011)全部持股
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东方核心动力混合A(400011)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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永赢数字 | 0.6499 | 5.95% | |
永赢数字 | 0.6526 | 5.94% | |
信澳业绩 | 0.5408 | 5.83% | |
信澳业绩 | 0.5463 | 5.83% | |
宏利复兴 | 1.0380 | 5.70% |