长盛中证申万一带一路分级A

(502014)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0040	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2910
净值更新日期:2020/12/31	基金简称:一带一A	最新规模:4.98亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.2924	0.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长盛先进	0.5783	2.50%
长盛成长	0.4644	2.49%
长盛成长	0.4732	2.49%
长盛先进	0.5807	2.49%
长盛转型	0.7880	2.47%
长盛航天	1.3326	2.26%
长盛医疗	1.8740	2.14%
长盛医疗	1.8617	2.13%
长盛景气	0.6734	2.12%
长盛中证	1.1607	2.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.45%	5.00%	-	-	-	15.79%	32.89%
同类排名(复制指数型)	24/35	20/35	/	/	/	14/35	--
同类平均(复制指数型)	2.40%	-6.18%	-	-	-	-12.81%	-
年化收益率(%)	4.90%	5.00%	-	-	-	5.26%	5.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	94.52	94.69	94.40

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，长盛中证数据不全。
在财务资质方面，长盛中证数据不全。
在持仓周转率方面，长盛中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

制造业	72.63%
建筑业	10.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.82%
采矿业	3.74%
交通运输、仓储和邮政业	1.02%
批发和零售业	1.01%
卫生和社会工作	0.40%
科学研究和技术服务业	0.29%
租赁和商务服务业	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
隆基股份	0	0	5.69%	183
迈瑞医疗	0	0	5.53%	793
美的集团	0	0	5.45%	1423
三一重工	0	0	5.29%	170
海康威视	0	0	4.92%	604
海螺水泥	0	0	4.30%	161
中国建筑	0	0	3.94%	251
格力电器	0	0	3.65%	695
海大集团	0	0	3.01%	180
潍柴动力	0	0	2.87%	287

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.38	2.45	5.94	5.90	3.98	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.10%	85/145	0.39%	96/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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