华安上证180ETF
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-4.43%
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近3年涨幅
-18.42%
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数据日期:2024-5-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.39% | -4.43% | 7.06% | -7.38% | -16.75% | -18.42% | 290.28% |
同类排行(复制指数型) | 578/2365 | 644/2044 | 725/2576 | 994/2162 | 578/1811 | 515/1099 | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.34% | -9.55% | 1.18% | -7.03% | -18.81% | -14.84% | -- |
年化收益率(%) | 6.78% | -4.43% | 18.81% | -7.38% | -16.75% | -6.14% | 16.03% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 9.60% | -5.23% | 2544 | -1266 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 3.95% | -2.71% | 582 | -1130 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 3.58% | 11.18% | 847 | -547 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 2.49% | 29.69% | 1888 | -681 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 2.19% | 2.34% | 968 | -794 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 2.06% | -6.79% | 290 | -499 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 1.85% | -2.12% | 993 | -1583 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 1.68% | -9.68% | 384 | -1411 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 1.66% | 5.73% | 501 | -735 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 1.60% | 0.63% | 679 | -1070 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
上证180交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华源证券股份有限公司为一级交... | 增加代销机构 | 2024-04-19 |
上证180交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-27 |
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上证180交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-03-01 |
上证180交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-03-01 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-02-24 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-01-24 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
上证180交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
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十大持有人
华安上证180ETF(510180)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安上证180ETF(510180)十大持有人
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华安上证180ETF(510180)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安上证180ETF(510180)持仓变化
报告日
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华安上证180ETF(510180)全部持股
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华安上证180ETF(510180)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰康香港 | 1.1290 | 3.87% | |
港股金融 | 1.0727 | 3.59% | |
南方中证 | 0.5033 | 3.43% | |
鹏华香港 | 1.2333 | 3.42% | |
鹏华香港 | 1.4337 | 3.42% | |
华夏中证 | 0.6649 | 3.37% |