摩根亚洲股息人民币派息

(968049)开放式-普通股票型

基金经理：Jeffrey Roskell 何世宁 Ruben Lienhard

单位净值:10.1300	净值增长率:0.10%	累计净值:12.2519	净值更新日期:2024/5/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:亚洲派息
最新规模:9.95亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富香	0.6600	2.80%
华泰柏瑞	0.7510	2.74%
华宝海外	1.2390	2.57%
嘉实H股5	0.7269	2.48%
易方达恒	0.8339	2.41%
华夏恒生	0.6561	2.40%
华夏沪港	2.2248	2.38%
南方香港	0.9781	2.38%
易方达恒	0.1181	2.34%
易方达恒	0.1181	2.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根亚洲	10.2300	0.99%
摩根亚洲	12.7900	0.95%
摩根亚洲	11.8800	0.85%
摩根亚洲	9.5100	0.85%
摩根亚洲	11.9300	0.85%
摩根亚洲	11.6700	0.78%
摩根亚洲	9.3300	0.76%
摩根亚洲	11.3500	0.62%
摩根亚洲	11.4000	0.62%
摩根太平	19.6200	0.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.07%	12.48%	5.80%	11.82%	-5.66%	8.93%	26.44%
同类排名(普通股票型)	109/229	84/229	120/232	58/237	55/236	58/177	--
同类平均(普通股票型)	5.01%	1.54%	6.15%	6.07%	-12.69%	-25.78%	-
年化收益率(%)	20.15%	12.48%	5.80%	11.82%	-5.66%	2.98%	5.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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