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| 华夏大盘精选(000011) 净值增长率与基准比较 | |||||||||
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| 序号 | 1 | ||||||||
| 流水号 | 14363 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-08-26 | ||||||||
| 基金代码 | 000011 | ||||||||
| 报表类别 | 近一个月 | ||||||||
| 日期类型 | 期末值 | ||||||||
| 起始日期 | 2008-01-01 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 净值增长率(%) | -12.95 | ||||||||
| 净值增长率标准差(%) | 1.96 | ||||||||
| 业绩比较基准收益率(%) | -17.68 | ||||||||
| 业绩比较基准收益率标准差(%) | 2.71 | ||||||||
| 收益率差异 | 4.73 | ||||||||
| 标准差差异 | -0.75 | ||||||||
| 备注 | -- | ||||||||
| 序号 | 2 | ||||||||
| 流水号 | 14364 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-08-26 | ||||||||
| 基金代码 | 000011 | ||||||||
| 报表类别 | 近三个月 | ||||||||
| 日期类型 | 期末值 | ||||||||
| 起始日期 | 2008-01-01 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 净值增长率(%) | -19.81 | ||||||||
| 净值增长率标准差(%) | 2.31 | ||||||||
| 业绩比较基准收益率(%) | -21.02 | ||||||||
| 业绩比较基准收益率标准差(%) | 2.64 | ||||||||
| 收益率差异 | 1.21 | ||||||||
| 标准差差异 | -0.33 | ||||||||
| 备注 | -- | ||||||||
| 序号 | 3 | ||||||||
| 流水号 | 14365 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-08-26 | ||||||||
| 基金代码 | 000011 | ||||||||
| 报表类别 | 近六个月 | ||||||||
| 日期类型 | 期末值 | ||||||||
| 起始日期 | 2008-01-01 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 净值增长率(%) | -26.97 | ||||||||
| 净值增长率标准差(%) | 2.35 | ||||||||
| 业绩比较基准收益率(%) | -39.87 | ||||||||
| 业绩比较基准收益率标准差(%) | 2.46 | ||||||||
| 收益率差异 | 12.9 | ||||||||
| 标准差差异 | -0.11 | ||||||||
| 备注 | -- | ||||||||
| 序号 | 4 | ||||||||
| 流水号 | 14366 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-08-26 | ||||||||
| 基金代码 | 000011 | ||||||||
| 报表类别 | 近一年 | ||||||||
| 日期类型 | 期末值 | ||||||||
| 起始日期 | 2008-01-01 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 净值增长率(%) | 13.72 | ||||||||
| 净值增长率标准差(%) | 2.07 | ||||||||
| 业绩比较基准收益率(%) | -21.15 | ||||||||
| 业绩比较基准收益率标准差(%) | 2.12 | ||||||||
| 收益率差异 | 34.87 | ||||||||
| 标准差差异 | -0.05 | ||||||||
| 备注 | -- | ||||||||
| 序号 | 5 | ||||||||
| 流水号 | 14367 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-08-26 | ||||||||
| 基金代码 | 000011 | ||||||||
| 报表类别 | 近三年 | ||||||||
| 日期类型 | 期末值 | ||||||||
| 起始日期 | 2008-01-01 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 净值增长率(%) | 532.23 | ||||||||
| 净值增长率标准差(%) | 1.71 | ||||||||
| 业绩比较基准收益率(%) | 145.52 | ||||||||
| 业绩比较基准收益率标准差(%) | 1.64 | ||||||||
| 收益率差异 | 386.71 | ||||||||
| 标准差差异 | 0.07 | ||||||||
| 备注 | -- | ||||||||
| 序号 | 6 | ||||||||
| 流水号 | 14368 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-08-26 | ||||||||
| 基金代码 | 000011 | ||||||||
| 报表类别 | 成立至今 | ||||||||
| 日期类型 | 期末值 | ||||||||
| 起始日期 | 2008-01-01 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 净值增长率(%) | 506.94 | ||||||||
| 净值增长率标准差(%) | 1.57 | ||||||||
| 业绩比较基准收益率(%) | 110.89 | ||||||||
| 业绩比较基准收益率标准差(%) | 1.54 | ||||||||
| 收益率差异 | 396.05 | ||||||||
| 标准差差异 | 0.03 | ||||||||
| 备注 | -- | ||||||||
| 序号 | 7 | ||||||||
| 流水号 | 13421 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-07-19 | ||||||||
| 基金代码 | 000011 | ||||||||
| 报表类别 | 近三个月 | ||||||||
| 日期类型 | 单季度 | ||||||||
| 起始日期 | 2008-04-01 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 净值增长率(%) | -19.81 | ||||||||
| 净值增长率标准差(%) | 2.31 | ||||||||
| 业绩比较基准收益率(%) | -21.02 | ||||||||
| 业绩比较基准收益率标准差(%) | 2.64 | ||||||||
| 收益率差异 | 1.21 | ||||||||
| 标准差差异 | -0.33 | ||||||||
| 备注 | -- | ||||||||
| 序号 | 8 | ||||||||
| 流水号 | 13144 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-22 | ||||||||
| 基金代码 | 000011 | ||||||||
| 报表类别 | 近三个月 | ||||||||
| 日期类型 | 单季度 | ||||||||
| 起始日期 | 2008-01-01 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-03-31 | ||||||||
| 净值增长率(%) | -8.93 | ||||||||
| 净值增长率标准差(%) | 2.4 | ||||||||
| 业绩比较基准收益率(%) | -23.87 | ||||||||
| 业绩比较基准收益率标准差(%) | 2.28 | ||||||||
| 收益率差异 | 14.94 | ||||||||
| 标准差差异 | 0.12 | ||||||||
| 备注 | -- | ||||||||
| 序号 | 9 | ||||||||
| 流水号 | 12105 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-03-28 | ||||||||
| 基金代码 | 000011 | ||||||||
| 报表类别 | 近六个月 | ||||||||
| 日期类型 | 期末值 | ||||||||
| 起始日期 | 2007-01-01 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-12-31 | ||||||||
| 净值增长率(%) | 55.72 | ||||||||
| 净值增长率标准差(%) | 1.72 | ||||||||
| 业绩比较基准收益率(%) | 31.14 | ||||||||
| 业绩比较基准收益率标准差(%) | 1.69 | ||||||||
| 收益率差异 | 24.58 | ||||||||
| 标准差差异 | 0.03 | ||||||||
| 备注 | -- | ||||||||
| 序号 | 10 | ||||||||
| 流水号 | 12106 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-03-28 | ||||||||
| 基金代码 | 000011 | ||||||||
| 报表类别 | 近一年 | ||||||||
| 日期类型 | 期末值 | ||||||||
| 起始日期 | 2007-01-01 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-12-31 | ||||||||
| 净值增长率(%) | 226.24 | ||||||||
| 净值增长率标准差(%) | 1.95 | ||||||||
| 业绩比较基准收益率(%) | 106.61 | ||||||||
| 业绩比较基准收益率标准差(%) | 1.83 | ||||||||
| 收益率差异 | 119.63 | ||||||||
| 标准差差异 | 0.12 | ||||||||
| 备注 | -- | ||||||||
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