华富恒财分级债券

(000622)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0170	净值增长率:0.10%	累计净值:1.2640	净值更新日期:2018/8/6	基金简称:华富恒财
最新规模:0.68亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华丰顺	1.1502	10.46%
上银慧鑫	1.1362	7.78%
财通资管	1.0236	1.36%
博时裕利	1.0206	1.25%
博时裕利	1.0214	1.24%
东亚联丰	93.2300	0.68%
华夏鼎庆	1.0493	0.59%
天弘弘丰	1.1628	0.57%
天弘弘丰	1.1392	0.57%
汇丰亚洲	6.9863	0.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富科技	0.7515	2.25%
华富科技	0.7568	2.24%
华富灵活	0.8400	1.67%
华富灵活	0.8380	1.66%
华富数字	0.7714	1.66%
华富数字	0.7685	1.64%
华富中证	0.8556	1.54%
华富中证	0.5340	1.52%
华富智慧	0.9013	1.46%
华富智慧	0.9019	1.46%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-08-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.24%	6.44%	-	-	-	17.09%	28.88%
同类排名(纯债债券型)	155/461	41/435	/	/	/	9/208	--
同类平均(纯债债券型)	2.54%	4.11%	-	-	-	11.98%	-
年化收益率(%)	8.47%	6.44%	-	-	-	5.70%	6.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-03-31	2018-06-30	2018-08-06
债券市值/基金净值	148.47	83.12	122.72

最新总份额：0.6729亿份

2018-08-06

券种分布

数据日期：2018-08-06

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	1,538.70	22.49
普通企业债	1,028.45	15.03

五大债券

数据日期：2018-08-06

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18中信G1	143512	516.70	7.55
18渝高01	143489	516.10	7.54
18光证G2	143576	512.45	7.49
15陕煤化MTN003	101560061	512.35	7.49
18国君G2	143607	509.55	7.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			2.18%	1/21	2.37%	1/21	8.77%	13/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2018-06-30

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