中银聚利分级债券

(000631)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0004	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1790	净值更新日期:2017/7/20	基金简称:中银聚利
最新规模:6.87亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
施罗德亚	129.5860	1.28%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	5.3885	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银金融	1.2893	2.83%
中银金融	1.2718	2.83%
中银稳进	1.3894	1.48%
中银稳进	1.3802	1.48%
中银新经	1.6860	1.44%
中银新经	1.6790	1.39%
中银中证	1.0188	1.28%
中银中证	1.0192	1.28%
中银鑫利	1.2680	1.28%
中银颐利	0.7230	1.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2017-07-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.54%	0.76%	-	-	-	-	18.26%
同类排名(纯债债券型)	290/500	116/232	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.28%	3.17%	-	-	-	9.60%	-
年化收益率(%)	1.08%	0.76%	-	-	-	-	5.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-03-31	2017-06-30	2017-07-20
债券市值/基金净值	122.45	79.08	103.35

最新总份额：6.8673亿份

2017-07-20

券种分布

数据日期：2017-07-20

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	24,294.48	35.36
可转换企业债	2,374.30	3.45

五大债券

数据日期：2017-07-20

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
12克城投债	1280267	5,477.93	7.97
14石景山债	1480459	5,174.00	7.53
12川铁投MTN2	1282506	5,056.50	7.36
14一师新鑫债	1480316	4,383.05	6.38
14徐高铁债	1480293	4,203.00	6.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.35%	14/21	0.27%	16/21	9.83%	10/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2017-06-30

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