鑫元合丰分级债券

(000909)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0030	净值增长率:0.20%	累计净值:1.1160	净值更新日期:2016/12/26	基金简称:鑫元合丰
最新规模:0.25亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鑫元合丰	1.0491	0.03%
国富恒利	1.0433	0.03%
鑫元合丰	1.0435	0.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元清洁	0.4526	1.78%
鑫元清洁	0.4485	1.77%
鑫元国证	0.9067	1.52%
鑫元国证	0.9038	1.52%
鑫元数字	0.9380	1.30%
鑫元数字	0.9410	1.29%
鑫元中证	0.9570	1.28%
鑫元中证	0.9513	1.28%
鑫元价值	0.9121	1.20%
鑫元价值	0.9424	1.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2016-12-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.15%	2.33%	-	-	-	-	11.67%
同类排名(纯债债券型)	13/23	13/23	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	3.06%	4.32%	-	-	-	10.98%	-
年化收益率(%)	2.30%	2.33%	-	-	-	-	5.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2016-06-30	2016-09-30	2016-12-26
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，鑫元合丰数据不全。
在财务资质方面，鑫元合丰数据不全。
在持仓周转率方面，鑫元合丰数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，鑫元合丰数据不全。
在财务资质方面，鑫元合丰数据不全。
在持仓周转率方面，鑫元合丰数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，鑫元合丰数据不全。
在财务资质方面，鑫元合丰数据不全。
在持仓周转率方面，鑫元合丰数据不全。

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.47%	23/37	0.00%	24/37	0.00%	0/37	0.00%	0/37

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：1帖子数：1

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情