国联安鑫享灵活配置混合A
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近3年涨幅
1.67%
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数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.19% | 0.66% | 2.03% | -1.68% | -3.00% | 1.67% | 34.97% |
同类排行(平衡混合型) | 806/2705 | 321/2194 | 1324/2886 | 363/2211 | 148/1335 | 193/1013 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.81% | -10.60% | 0.86% | -12.15% | -17.88% | -16.90% | -- |
年化收益率(%) | 4.38% | 0.66% | 5.66% | -1.68% | -3.00% | 0.56% | 3.87% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 2.57% | 51.18% | 2544 | -1266 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 1.88% | 9.30% | 967 | -795 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 1.43% | 191.84% | 485 | -667 | 咨询 |
神火股份 | -- | -- | 0.90% | 21.62% | 276 | -729 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 0.85% | -1.16% | 793 | -1163 | 咨询 |
潍柴动力 | -- | -- | 0.84% | 13.51% | 287 | -1015 | 咨询 |
中国汽研 | -- | -- | 0.78% | 44.44% | 52 | -357 | 咨询 |
江铃汽车 | -- | -- | 0.76% | 新进 | 97 | -101 | 咨询 |
无锡振华 | -- | -- | 0.73% | 新进 | 34 | -170 | 咨询 |
中国联通 | -- | -- | 0.71% | 91.89% | 139 | -824 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西南证券为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-04-12 |
国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海陆享基金销售有限公司为... | 增加代销机构,基 | 2024-03-26 |
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华福证券相关费率优惠活动的... | 基金费率变动 | 2024-03-20 |
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中航证券为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-03-13 |
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加南京证券为代销机构并参加相... | 增加代销机构,基 | 2024-01-31 |
国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联安鑫享灵活配置混合A(001228)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安鑫享灵活配置混合A(001228)持有人结构
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报告期
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国联安鑫享灵活配置混合A(001228)十大持有人
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国联安鑫享灵活配置混合A(001228)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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国联安鑫享灵活配置混合A(001228)全部持股
报告日
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国联安鑫享灵活配置混合A(001228)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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工银核心 | 0.6431 | 4.26% | |
平安港股 | 1.0656 | 3.86% | |
平安港股 | 1.0661 | 3.86% | |
富国融丰 | 0.8794 | 3.75% | |
富国融丰 | 0.8733 | 3.73% |