天弘上证50A
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3.64%
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近1年涨幅
-1.75%
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近3年涨幅
-20.70%
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数据日期:2024-5-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.09% | -1.75% | 8.01% | -8.36% | -16.54% | -20.70% | 20.16% |
同类排行(复制指数型) | 562/2382 | 501/2048 | 728/2576 | 1072/2162 | 557/1811 | 607/1101 | -- |
同类平均(复制指数型) | -0.73% | -8.71% | 2.11% | -7.03% | -18.81% | -14.37% | -- |
年化收益率(%) | 10.18% | -1.75% | 20.44% | -8.36% | -16.54% | -6.90% | 2.28% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 15.27% | -4.50% | 2544 | -954 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 6.27% | -1.88% | 582 | -800 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 5.69% | 12.01% | 847 | -446 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 3.95% | 30.36% | 1889 | -587 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 3.48% | 3.26% | 968 | -720 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 3.27% | -5.76% | 290 | -438 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 2.93% | -1.68% | 993 | -1470 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 2.67% | -8.87% | 384 | -1282 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 2.64% | 6.88% | 501 | -617 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 2.53% | 0.80% | 679 | -1021 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
天弘上证50指数型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
天弘上证50指数型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
天弘上证50指数型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
天弘上证50指数型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
天弘上证50指数型发起式证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2023-10-21 |
天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
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法律文件 |
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天弘上证50A(001548)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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利润表 |
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天弘上证50A(001548)持仓变化
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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光伏ETF | 0.8261 | 5.82% | |
汇添富中 | 0.5118 | 5.81% | |
国泰中证 | 0.5243 | 5.79% | |
华安中证 | 0.6605 | 5.78% | |
浦银安盛 | 0.4797 | 5.78% | |
光伏产业 | 0.5475 | 5.78% | |
光伏50 | 0.6861 | 5.75% | |
平安中证 | 0.6847 | 5.73% |