易方达安盈回报混合A
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近3月涨幅
7.64%
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近1年涨幅
-1.43%
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近3年涨幅
-1.10%
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数据日期:2024-5-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.15% | -1.43% | 5.00% | -5.77% | -15.00% | -1.10% | 131.71% |
同类排行(平衡混合型) | 1410/4656 | 1403/4524 | 1007/5012 | 2438/5046 | 2506/4927 | 851/3021 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.86% | -8.52% | 0.75% | -8.18% | -14.65% | -15.44% | -- |
年化收益率(%) | 4.29% | -1.43% | 14.15% | -5.77% | -15.00% | -0.37% | 18.22% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
扬农化工 | -- | -- | 4.19% | -17.19% | 67 | -437 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 3.90% | 10.17% | 568 | -1266 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 3.45% | 18.15% | 846 | -548 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 3.31% | 新进 | 2560 | -1284 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 3.00% | 4.90% | 991 | -1560 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 2.90% | 11.54% | 1337 | -977 | 咨询 |
健民集团 | -- | -- | 2.45% | -9.59% | 52 | -270 | 咨询 |
邮储银行 | -- | -- | 2.45% | -40.24% | 152 | -784 | 咨询 |
洋河股份 | -- | -- | 2.33% | -37.03% | 114 | -779 | 咨询 |
柏楚电子 | -- | -- | 2.05% | 10.81% | 99 | -485 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达安盈回报混合A(001603)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达安盈回报混合A(001603)持有人结构
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报告期
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易方达安盈回报混合A(001603)十大持有人
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易方达安盈回报混合A(001603)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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易方达安盈回报混合A(001603)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达安盈回报混合A(001603)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家新利 | 2.1660 | 2.54% | |
摩根领先 | 1.0334 | 2.50% | |
万家宏观 | 2.7221 | 2.49% | |
财通资管 | 0.7523 | 2.26% | |
财通资管 | 0.7398 | 2.25% | |
西部利得 | 1.3370 | 2.22% | |
诺德新享 | 1.5155 | 2.19% |