万家瑞祥A
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数据日期:2024-5-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.54% | 0.79% | 1.94% | -1.28% | -5.81% | -2.21% | 31.75% |
同类排行(平衡混合型) | 1358/4717 | 1151/4578 | 2080/5012 | 1511/5046 | 1443/4927 | 862/3137 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.85% | -7.52% | -0.20% | -8.18% | -14.65% | -18.14% | -- |
年化收益率(%) | 5.08% | 0.79% | 4.87% | -1.28% | -5.81% | -0.74% | 4.22% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
金山办公 | -- | -- | 1.79% | 6.55% | 578 | -1350 | 咨询 |
科大讯飞 | -- | -- | 1.77% | -11.50% | 295 | -876 | 咨询 |
中科曙光 | -- | -- | 1.69% | -6.11% | 163 | -663 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 1.63% | -9.94% | 835 | -841 | 咨询 |
华阳股份 | -- | -- | 1.58% | -8.67% | 23 | -587 | 咨询 |
广汇能源 | -- | -- | 1.48% | -2.63% | 251 | -388 | 咨询 |
华能国际 | -- | -- | 1.46% | 69.77% | 229 | -665 | 咨询 |
中鼎股份 | -- | -- | 1.35% | -6.25% | 49 | -393 | 咨询 |
伯特利 | -- | -- | 1.34% | - | 151 | -953 | 咨询 |
中体产业 | -- | -- | 1.23% | -10.87% | 13 | -80 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在江海证券开通申购、转换、定投业... | 基金间转换,基金 | 2024-05-17 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在中金财富证券开通申购、转换、定... | 基金间转换,基金 | 2024-05-17 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在东莞证券开通申购、转换、定投业... | 增加代销机构,基 | 2024-05-15 |
万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华福证券开通申购、转换、定投业... | 定期定额投资,基 | 2024-02-29 |
万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
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万家瑞祥A(001633)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家瑞祥A(001633)持有人结构
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万家瑞祥A(001633)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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万家瑞祥A(001633)全部持股
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万家瑞祥A(001633)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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工银红利 | 0.9642 | 1.58% | |
博时新起 | 1.4588 | 1.35% | |
天治核心 | 0.4384 | 1.25% | |
中欧预见 | 1.1650 | 1.00% | |
中欧预见 | 1.1761 | 1.00% | |
中欧睿智 | 0.7012 | 0.98% |