华安美元票息债-A

(002426)开放式-二级债基

子基金:

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基金经理：庄宇飞

单位净值:1.1510	净值增长率:0.09%	累计净值:1.1510	净值更新日期:2024/5/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华安票息A
最新规模:1.67亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富香	0.6600	2.80%
华泰柏瑞	0.7510	2.74%
博时全球	0.5755	2.71%
嘉实海外	0.6830	2.55%
嘉实H股5	0.7269	2.48%
工银新经	0.8985	2.48%
工银新经	0.1265	2.43%
易方达恒	0.8339	2.41%
华夏恒生	0.6561	2.40%
华夏沪港	2.2248	2.38%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	1.0544	5.83%
华安恒生	1.0545	5.83%
华安创业	1.0678	4.93%
华安恒生	1.1731	4.11%
华安睿明	1.1649	3.57%
华安睿明	1.0988	3.55%
华安黄金	5.3719	2.37%
华安黄金	1.9708	2.27%
华安黄金	1.9315	2.27%
华安香港	1.7670	1.90%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.43%	1.05%	-1.46%	3.26%	5.09%	3.88%	15.10%
同类排名(二级债基)	189/229	161/229	203/232	106/237	20/236	63/178	--
同类平均(二级债基)	1.44%	1.54%	6.15%	6.07%	-12.69%	-27.42%	-
年化收益率(%)	-0.87%	1.05%	-1.46%	3.26%	5.09%	1.29%	1.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在持仓周转率方面，华安全球数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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