金鹰元盛债券(LOF)E
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.16% | 0.71% | 2.91% | -1.51% | -0.55% | 5.63% | 39.60% |
同类排行(纯债债券型) | 386/2654 | 2313/2651 | 137/2697 | 2563/2730 | 2223/2815 | 1982/2301 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.16% | 2.92% | 1.49% | 2.86% | 0.49% | 9.52% | -- |
年化收益率(%) | 6.31% | 0.71% | 8.76% | -1.51% | -0.55% | 1.88% | 5.49% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 1,837.61 | 34.52 |
可转换企业债 | 1,649.17 | 30.98 |
政策性金融债 | 1,044.95 | 19.63 |
可交换公司债券 | 258.17 | 4.85 |
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基金信息 |
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销售机构 |
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金鹰元盛债券(LOF)E(004333)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰元盛债券(LOF)E(004333)持有人结构
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金鹰元盛债券(LOF)E(004333)十大持有人
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金鹰元盛债券(LOF)E(004333)持仓变化
报告日
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金鹰元盛债券(LOF)E(004333)全部持股
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金鹰元盛债券(LOF)E(004333)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华商可转 | 1.6153 | 0.61% | |
华商可转 | 1.5818 | 0.60% | |
施罗德亚 | 125.4240 | 0.60% | |
国泰可转 | 1.3011 | 0.55% |