鹏扬利泽债券C
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近1年涨幅
3.22%
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近3年涨幅
8.79%
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.24% | 3.22% | 1.37% | 3.04% | 2.24% | 8.79% | 23.72% |
同类排行(纯债债券型) | 1355/2359 | 1487/2356 | 1617/2697 | 1481/2730 | 1211/2815 | 1361/2014 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.39% | 3.07% | 1.48% | 2.86% | 0.49% | 9.32% | -- |
年化收益率(%) | 4.47% | 3.22% | 4.31% | 3.04% | 2.24% | 2.93% | 3.45% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 51,851.00 | 8.20 |
大额可转让同业存单 | 19,560.87 | 3.09 |
国债 | 17,114.39 | 2.71 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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鹏扬利泽债券C(004615)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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鹏扬利泽债券C(004615)十大持有人
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报告日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鹏扬利泽债券C(004615)持仓变化
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鹏扬利泽债券C(004615)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏扬利泽债券C(004615)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富开 | 0.6097 | 0.61% | |
上银可转 | 0.7320 | 0.59% | |
广发集利 | 1.1080 | 0.54% | |
广发集利 | 1.1110 | 0.54% | |
金信民旺 | 1.1327 | 0.54% | |
金信民旺 | 1.0995 | 0.54% |