先锋聚元混合A
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-12.62%
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近1年涨幅
-29.88%
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近3年涨幅
-29.54%
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数据日期:2024-4-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -27.43% | -29.88% | -22.80% | -3.49% | -28.81% | -29.54% | 13.62% |
同类排行(平衡混合型) | 4607/4656 | 4160/4525 | 4949/5012 | 2045/5046 | 4430/4927 | 1908/2948 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.13% | -12.10% | -2.26% | -8.18% | -14.65% | -19.04% | -- |
年化收益率(%) | -54.86% | -29.88% | -72.98% | -3.49% | -28.81% | -9.85% | 2.12% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
新华文轩 | -- | -- | 6.00% | 新进 | 232 | +224 | 咨询 |
世纪天鸿 | -- | -- | 5.98% | 新进 | 90 | +83 | 咨询 |
城市传媒 | -- | -- | 5.95% | 96.37% | 60 | 0 | 咨询 |
捷成股份 | -- | -- | 5.92% | 新进 | 220 | +216 | 咨询 |
中国电影 | -- | -- | 5.66% | 80.83% | 275 | +256 | 咨询 |
奥飞娱乐 | -- | -- | 5.41% | 新进 | 138 | +131 | 咨询 |
百纳千成 | -- | -- | 5.41% | 新进 | 65 | 0 | 咨询 |
中文在线 | -- | -- | 5.36% | 新进 | 241 | +223 | 咨询 |
掌趣科技 | -- | -- | 5.21% | 新进 | 235 | +224 | 咨询 |
横店影视 | -- | -- | 5.17% | 新进 | 139 | +134 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
先锋聚元混合A(004724)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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先锋聚元混合A(004724)十大持有人
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先锋聚元混合A(004724)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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先锋聚元混合A(004724)持仓变化
报告日
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先锋聚元混合A(004724)全部持股
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先锋聚元混合A(004724)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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平安医疗 | 1.6019 | 5.03% | |
中信建投 | 0.6749 | 4.44% | |
中信建投 | 0.6945 | 4.44% | |
中银医疗 | 1.6442 | 4.39% | |
中银医疗 | 1.6210 | 4.39% |