长安鑫禧混合A
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-12.38%
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近1年涨幅
-34.89%
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近3年涨幅
-55.75%
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数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.90% | -34.89% | -11.79% | -28.90% | -27.01% | -55.75% | -62.00% |
同类排行(平衡混合型) | 3525/4656 | 4351/4519 | 4513/5012 | 4915/5046 | 4220/4927 | 2870/2903 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.83% | -13.03% | -1.48% | -8.18% | -14.65% | -16.03% | -- |
年化收益率(%) | -15.80% | -34.89% | -39.49% | -28.90% | -27.01% | -18.58% | -10.00% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
永兴材料 | -- | -- | 9.64% | 4.90% | 599 | +556 | 咨询 |
赣锋锂业 | -- | -- | 9.64% | 5.24% | 636 | +529 | 咨询 |
中矿资源 | -- | -- | 9.63% | 3.33% | 711 | +666 | 咨询 |
天华新能 | -- | -- | 9.60% | 7.99% | 326 | +320 | 咨询 |
天齐锂业 | -- | -- | 9.60% | 3.00% | 938 | +796 | 咨询 |
盛新锂能 | -- | -- | 9.58% | 5.62% | 221 | +204 | 咨询 |
融捷股份 | -- | -- | 9.49% | 1.28% | 248 | +235 | 咨询 |
西藏矿业 | -- | -- | 7.13% | 27.09% | 252 | +238 | 咨询 |
川能动力 | -- | -- | 5.15% | -13.01% | 136 | 0 | 咨询 |
科达制造 | -- | -- | 5.13% | -24.22% | 275 | +267 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
长安基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
长安基金管理有限公司关于增加北京创金启富基金销售有限公司为旗下部分基... | 增加代销机构 | 2024-03-27 |
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-20 |
长安基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-20 |
长安基金管理有限公司关于旗下基金2023年12月31日基金份额净值及基金份额... | 净值公告 | 2023-12-31 |
长安基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2023-11-03 |
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2023-11-03 |
长安基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长安鑫禧混合A(005477)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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分红报告 |
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长安鑫禧混合A(005477)全部持股
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长安鑫禧混合A(005477)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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创金合信 | 0.6851 | 1.86% | |
中邮军民 | 1.3919 | 1.73% | |
广发价值 | 0.8983 | 1.68% | |
广发价值 | 0.8879 | 1.67% | |
嘉合睿金 | 1.0009 | 1.65% |