广发纳指100ETF联接美元(QDII)C

(006480)开放式-复制指数型

基金经理：刘杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.7798	净值增长率:1.48%	累计净值:0.7798	净值更新日期:2024/5/15	基金简称:纳指C美元
最新规模:116.34亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
日经ETF	1.0340	2.71%
摩根太平	20.2300	2.48%
摩根太平	19.0500	2.47%
嘉实全球	2.2860	2.33%
嘉实全球	2.2860	2.33%
嘉实全球	2.6620	2.27%
广发全球	3.6178	2.23%
广发全球	0.5092	2.23%
易方达标	0.5956	2.20%
博时大中	0.1260	2.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.0025	3.01%
广发中证	0.9427	2.93%
广发中证	0.9445	2.92%
广发中证	1.0940	2.26%
广发中证	1.0949	2.26%
广发全球	3.6178	2.23%
广发全球	0.5092	2.23%
广发全球	3.6173	2.23%
广发瑞锦	0.5587	2.16%
广发全球	0.1402	1.74%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.41%	36.54%	9.91%	51.88%	-34.40%	33.14%	145.84%
同类排名(复制指数型)	36/199	26/199	100/232	19/237	227/236	34/154	--
同类平均(复制指数型)	4.05%	1.58%	8.04%	6.07%	-12.69%	-22.69%	-
年化收益率(%)	32.81%	36.54%	9.91%	51.88%	-34.40%	11.05%	26.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	84.73	87.21	85.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发纳指数据不全。
在财务资质方面，广发纳指数据不全。
在持仓周转率方面，广发纳指数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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