平安鑫享混合E
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3.82%
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数据日期:2024-6-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.93% | 7.39% | 3.30% | 7.38% | -8.92% | 3.82% | 31.73% |
同类排行(平衡混合型) | 1212/4650 | 182/4521 | 1311/5012 | 107/5046 | 1802/4927 | 413/3112 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.58% | -7.59% | -0.53% | -8.18% | -14.65% | -20.34% | -- |
年化收益率(%) | 7.86% | 7.39% | 7.62% | 7.38% | -8.92% | 1.27% | 6.72% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
美的集团 | -- | -- | 0.88% | 11.39% | 1425 | -863 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 0.52% | 57.58% | 499 | -1016 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 0.52% | 79.31% | 994 | -1469 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 0.45% | - | 671 | -415 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 0.42% | 180.00% | 430 | -644 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 0.40% | - | 526 | -755 | 咨询 |
天赐材料 | -- | -- | 0.34% | 580.00% | 104 | -710 | 咨询 |
久立特材 | -- | -- | 0.31% | 3,000.00% | 129 | -333 | 咨询 |
福耀玻璃 | -- | -- | 0.30% | 400.00% | 201 | -649 | 咨询 |
博威合金 | -- | -- | 0.27% | - | 57 | -325 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
平安鑫享混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
平安鑫享混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-05-31 |
平安鑫享混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
平安鑫享混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
平安基金管理有限公司关于新增海通证券股份有限公司为旗下基金销售机构的... | 增加代销机构 | 2024-02-29 |
平安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2024-02-03 |
平安基金管理有限公司关于新增招商银行股份有限公司为旗下基金销售机构的... | 增加代销机构 | 2024-02-02 |
平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
平安鑫享混合E(007925)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安鑫享混合E(007925)持有人结构
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报告期
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平安鑫享混合E(007925)十大持有人
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平安鑫享混合E(007925)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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平安鑫享混合E(007925)持仓变化
报告日
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平安鑫享混合E(007925)全部持股
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平安鑫享混合E(007925)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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宏利成长 | 1.7385 | 2.26% | |
宏利高研 | 1.0196 | 2.25% | |
宏利高研 | 1.0309 | 2.24% | |
景顺长城 | 1.3690 | 2.24% | |
鹏华创新 | 1.1338 | 2.13% | |
东方阿尔 | 1.1027 | 2.09% | |
东方阿尔 | 1.0812 | 2.09% |