中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)

(008095)开放式-纯债债券型

基金经理：郑涛

单位净值:1.0017	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0017	净值更新日期:2024/5/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银精选(QDII)A
最新规模:2.02亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国富大中	2.0250	1.20%
华夏移动	1.3170	0.46%
鹏华全球	0.0824	0.12%
华夏恒生	0.4280	0.09%
富国亚洲	0.1529	0.07%
易方达中	0.1569	0.06%
鹏华全球	0.5858	0.05%
华夏海外	0.2051	0.05%
富国亚洲	1.0869	0.05%
华夏海外	1.3972	0.04%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银港股	0.6342	0.38%
中银鑫呈	1.0250	0.20%
中银安心	1.0320	0.19%
中银淳享	1.0404	0.10%
中银互利	1.1984	0.08%
中银多策	1.3430	0.08%
中银丰荣	1.1214	0.07%
中银纯债	1.1445	0.07%
中银泰享	1.0338	0.07%
中银乐享	1.0310	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.16%	0.51%	0.12%	0.19%	3.78%	1.24%	0.17%
同类排名(纯债债券型)	17/33	23/33	16/34	26/35	3/39	10/32	--
同类平均(纯债债券型)	-29.62%	-28.89%	-0.09%	0.80%	-8.04%	-12.09%	-
年化收益率(%)	4.32%	0.51%	0.12%	0.19%	3.78%	0.41%	0.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银亚太数据不全。
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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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