富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇

(008368)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：郭子琨

单位净值:0.1521	净值增长率:0.07%	累计净值:0.1521	净值更新日期:2024/4/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:亚收美元
最新规模:3.15亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
摩根国际	8.4500	0.36%
摩根国际	10.2400	0.29%
富国全球	1.2806	0.28%
中银亚太	0.1383	0.22%
大成全球	0.9992	0.18%
大成全球	0.9793	0.17%
博时亚洲	1.3905	0.17%
博时亚洲	0.1959	0.15%
博时亚洲	0.1959	0.15%
中银亚太	0.9812	0.15%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国央企	1.5298	3.48%
富国中证	1.5559	3.27%
富国中证	1.5290	3.27%
富国中证	0.5152	2.98%
富国中证	0.7542	2.71%
富国大盘	1.5058	2.56%
富国大盘	1.4961	2.56%
富国深证	1.0354	2.45%
富国军工	1.2064	2.45%
富国中证	0.6957	2.44%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.88%	-0.13%	0.73%	2.03%	-2.83%	-1.87%	7.64%
同类排名(二级债基)	20/33	17/33	0/	19/35	14/39	13/32	--
同类平均(二级债基)	-28.19%	-41.27%	-	0.80%	-8.04%	-12.68%	-
年化收益率(%)	3.75%	-0.13%	0.73%	2.03%	-2.83%	-0.62%	1.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	0.12

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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