工银全球股票(QDII)美元

(009562)开放式-普通股票型

子基金:

母基金:

基金经理：孔令兵

单位净值:0.2150	净值增长率:-0.92%	累计净值:0.2150	净值更新日期:2024/5/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银全美
最新规模:5.42亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
建信新兴	1.0490	1.65%
宏利印度	1.5220	1.19%
博时大中	0.8930	0.90%
博时大中	0.1256	0.88%
工银印度	0.2150	0.84%
易方达标	4.2905	0.53%
易方达标	4.2435	0.53%
易方达标	0.6035	0.52%
易方达标	0.5969	0.51%
鹏华港美	1.1998	0.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银红利	0.9773	1.58%
工银红利	0.9642	1.58%
工银印度	1.5286	0.89%
工银瑞信	1.0949	0.88%
工银印度	0.2150	0.84%
工银物流	3.0740	0.59%
工银物流	3.0900	0.55%
工银新兴	1.1714	0.55%
工银新兴	1.1540	0.55%
工银优质	0.8686	0.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.57%	15.59%	13.16%	2.15%	-21.10%	-	-11.89%
同类排名(普通股票型)	61/223	64/223	42/232	124/237	169/236	/	--
同类平均(普通股票型)	6.93%	10.74%	6.56%	6.07%	-12.69%	0.69%	-
年化收益率(%)	25.13%	15.59%	13.16%	2.15%	-21.10%	-	-3.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	84.97	84.90	85.92

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银全球数据不全。
在财务资质方面，工银全球数据不全。
在持仓周转率方面，工银全球数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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