农银智增定开混合
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8.43%
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近1年涨幅
-5.05%
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近3年涨幅
-16.74%
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数据日期:2024-5-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.17% | -5.05% | 4.81% | -15.39% | -22.95% | -16.74% | -17.16% |
同类排行(平衡混合型) | 1748/4716 | 2425/4580 | 1309/5012 | 3846/5046 | 3684/4927 | 1524/3120 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.89% | -6.29% | 1.50% | -8.18% | -14.65% | -16.34% | -- |
年化收益率(%) | 4.34% | -5.05% | 12.72% | -15.39% | -22.95% | -5.58% | -4.80% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
太阳纸业 | -- | -- | 6.14% | 24.04% | 163 | -613 | 咨询 |
海天精工 | -- | -- | 5.93% | -18.21% | 22 | -229 | 咨询 |
爱柯迪 | -- | -- | 4.97% | -12.65% | 50 | -492 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 4.95% | 49.10% | 640 | -881 | 咨询 |
浙能电力 | -- | -- | 4.68% | 9.86% | 211 | -337 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 4.39% | 9.20% | 991 | -1558 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 4.24% | 54.18% | 1888 | -681 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 3.77% | -4.80% | 2544 | -1264 | 咨询 |
中国中车 | -- | -- | 3.70% | 新进 | 191 | -399 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 3.16% | 1.61% | 604 | -1516 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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农银智增定开混合(010201)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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农银智增定开混合(010201)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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农银智增定开混合(010201)全部持股
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农银智增定开混合(010201)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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永赢乾元 | 0.8023 | 4.47% | |
华泰柏瑞 | 0.4189 | 4.33% |