申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C
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1.06%
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近3月涨幅
8.57%
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近1年涨幅
-8.72%
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近3年涨幅
-23.83%
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数据日期:2024-5-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -8.99% | -8.72% | -5.13% | 3.41% | -35.99% | -23.83% | -25.27% |
同类排行(复制指数型) | 1711/2380 | 1102/2048 | 1990/2576 | 374/2162 | 1778/1811 | 714/1100 | -- |
同类平均(复制指数型) | -1.50% | -8.48% | 2.07% | -7.03% | -18.81% | -14.91% | -- |
年化收益率(%) | -17.98% | -8.72% | -13.57% | 3.41% | -35.99% | -7.94% | -7.19% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
京东方A | -- | -- | 6.46% | 12.54% | 421 | -676 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 6.25% | -7.68% | 1160 | -2195 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 3.84% | 62.71% | 451 | -1144 | 咨询 |
TCL科技 | -- | -- | 3.72% | 17.35% | 467 | -725 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 3.66% | -10.95% | 286 | -1090 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 3.44% | 33.85% | 836 | -920 | 咨询 |
韦尔股份 | -- | -- | 3.05% | -0.33% | 226 | -1333 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 3.05% | 17.76% | 337 | -682 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 2.74% | 4.58% | 588 | -1497 | 咨询 |
传音控股 | -- | -- | 2.31% | 32.00% | 511 | -811 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-05-08 |
申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-03-01 |
申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-02-01 |
申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-01-30 |
申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C(010531)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C(010531)持有人结构
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报告期
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申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C(010531)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C(010531)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C(010531)持仓变化
报告日
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申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C(010531)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C(010531)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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申购赎回
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华宝中证 | 0.6765 | 8.03% | |
房地产ET | 0.6116 | 8.00% | |
鹏华中证 | 0.6843 | 7.66% | |
鹏华中证 | 0.6736 | 7.66% | |
南方中证 | 0.5405 | 7.39% | |
华夏中证 | 0.7133 | 7.28% | |
南方中证 | 0.5626 | 7.16% | |
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