宏利波控回报12个月持有混合
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0.32%
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数据日期:2024-5-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.92% | 1.72% | 1.93% | 2.05% | -3.25% | 0.32% | 0.36% |
同类排行(偏债混合型) | 1608/4712 | 921/4573 | 2081/5012 | 540/5046 | 916/4927 | 707/3132 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -1.84% | -7.50% | -0.20% | -8.18% | -14.65% | -18.13% | -- |
年化收益率(%) | 3.84% | 1.72% | 4.86% | 2.05% | -3.25% | 0.11% | 0.11% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
海信家电 | -- | -- | 0.66% | 15.79% | 208 | -388 | 咨询 |
潍柴动力 | -- | -- | 0.66% | -4.35% | 287 | -994 | 咨询 |
江山欧派 | -- | -- | 0.59% | - | 15 | -219 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 0.53% | -39.77% | 1889 | -587 | 咨询 |
青岛银行 | -- | -- | 0.53% | 2,550.00% | 6 | -170 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 0.50% | -18.03% | 847 | -446 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 0.49% | -43.02% | 534 | -861 | 咨询 |
鲁阳节能 | -- | -- | 0.48% | - | 6 | -191 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 0.48% | -44.83% | 485 | -591 | 咨询 |
华帝股份 | -- | -- | 0.46% | 1,050.00% | 21 | -276 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
宏利波控回报12个月持有混合(010845)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宏利波控回报12个月持有混合(010845)十大持有人
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分红报告 |
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基金负债表
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宏利波控回报12个月持有混合(010845)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时新起 | 1.4588 | 1.35% | |
天治核心 | 0.4384 | 1.25% | |
中欧预见 | 1.1650 | 1.00% | |
中欧预见 | 1.1761 | 1.00% | |
中欧睿智 | 0.7012 | 0.98% | |
永赢股息 | 1.3500 | 0.96% |