中信建投双鑫债券A
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数据日期:2024-5-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.37% | 0.91% | 1.86% | 0.36% | -2.50% | -- | 0.67% |
同类排行(二级债基) | 194/550 | 229/427 | 316/595 | 219/422 | 100/256 | -- | -- |
同类平均(二级债基) | 1.65% | 0.55% | 1.88% | 0.33% | -5.11% | 3.69% | -- |
年化收益率(%) | 4.74% | 0.91% | 5.31% | 0.36% | -2.50% | -- | 0.26% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 3,100.01 | 28.60 |
可转换企业债 | 1,559.43 | 14.39 |
地方政府债券 | 1,073.48 | 9.91 |
政策性金融债 | 1,031.51 | 9.52 |
中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
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中信建投双鑫债券A(012338)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信建投双鑫债券A(012338)持仓变化
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中信建投双鑫债券A(012338)全部持股
报告日
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中信建投双鑫债券A(012338)持有债券
报告日
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