中金景气驱动混合发起C
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14.10%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.55% | -5.00% | 8.19% | -11.61% | 1.81% | -- | -2.66% |
同类排行(偏股混合型) | 448/2725 | 688/2207 | 550/2886 | 985/2211 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.56% | -10.30% | 0.69% | -12.15% | -- | -19.14% | -- |
年化收益率(%) | 11.10% | -5.00% | 21.67% | -11.61% | 1.81% | -- | -1.31% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
赛轮轮胎 | -- | -- | 3.75% | 48.81% | 520 | -744 | 咨询 |
浙江鼎力 | -- | -- | 3.43% | 92.70% | 140 | -492 | 咨询 |
康缘药业 | -- | -- | 3.42% | 新进 | 64 | -445 | 咨询 |
报喜鸟 | -- | -- | 3.22% | 54.07% | 34 | -383 | 咨询 |
劲仔食品 | -- | -- | 3.13% | 77.84% | 60 | -241 | 咨询 |
健盛集团 | -- | -- | 2.73% | 新进 | 42 | -210 | 咨询 |
宇通客车 | -- | -- | 2.62% | 104.69% | 202 | -535 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 2.61% | 74.00% | 836 | -920 | 咨询 |
嘉友国际 | -- | -- | 2.55% | 332.20% | 115 | -359 | 咨询 |
平高电气 | -- | -- | 2.34% | 1,850.00% | 105 | -327 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
中金景气驱动混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
中金景气驱动混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
中金景气驱动混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
中金景气驱动混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
中金景气驱动混合型发起式证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中金景气驱动混合发起C(015634)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中金景气驱动混合发起C(015634)持有人结构
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报告期
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中金景气驱动混合发起C(015634)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中金景气驱动混合发起C(015634)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中金景气驱动混合发起C(015634)持仓变化
报告日
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中金景气驱动混合发起C(015634)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中金景气驱动混合发起C(015634)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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易米研究 | 0.9038 | 4.29% | |
易米研究 | 0.9087 | 4.29% | |
天弘周期 | 2.1297 | 4.25% | |
天弘周期 | 0.8191 | 4.24% | |
永赢低碳 | 0.7131 | 4.18% |