鑫元华证沪深港红利50指数A
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近3年涨幅
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数据日期：2025-5-23
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综合评价
6.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 2.71% | 2.21% | -- | -- | 5.00% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | 865/3326 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 2.05% | 12.23% | 1.55% | -- | -- | 2.27% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 6.92% | 2.21% | -- | -- | 7.57% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中远海控 | 16.56 | -0.90% | 3.46% | 2.67% | 223 | -954 | 咨询 |
| 兖矿能源 | 12.90 | -1.00% | 2.78% | 29.91% | 48 | -633 | 咨询 |
| 海螺水泥 | 23.61 | -0.63% | 1.77% | 35.11% | 206 | -1152 | 咨询 |
| 中国神华 | 39.70 | -1.73% | 1.77% | 16.45% | 488 | -1635 | 咨询 |
| 中国石化 | 5.69 | -1.56% | 1.58% | 7.48% | 132 | -1086 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 鑫元基金关于直销柜台申购费率优惠的公告 | 基金费率变动 | 2025-05-06 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 鑫元基金管理有限公司关于鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金于2025... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-16 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金投... | 其他 | 2025-03-13 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提... | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鑫元华证沪深港红利50指数A(021881)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鑫元华证沪深港红利50指数A(021881)持有人结构
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报告期
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鑫元华证沪深港红利50指数A(021881)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鑫元华证沪深港红利50指数A(021881)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鑫元华证沪深港红利50指数A(021881)持仓变化
报告日
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鑫元华证沪深港红利50指数A(021881)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鑫元华证沪深港红利50指数A(021881)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 鑫元鑫动 | 0.8048 | 0.41% | |
| 鑫元添鑫 | 1.0596 | 0.41% | |
| 鑫元添鑫 | 1.0690 | 0.40% | |
| 鑫元安鑫 | 1.1691 | 0.21% | |
| 鑫元安鑫 | 1.1623 | 0.21% |
