中海中证A500指数增强C
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数据日期：2025-5-30
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综合评价
6.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -0.17% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.82% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 中海基金管理有限公司关于《中海中证A500指数增强型证券投资基金基金合同... | 更正公告 | 2025-05-09 |
| 中海中证A500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2025-05-09 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增麦高证券有限责任公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2025-05-09 |
| 中海基金管理有限公司关于中海中证A500指数增强型证券投资基金延长募集期... | 调整发行截止日 | 2025-04-23 |
| 中海基金管理有限公司关于中海中证A500指数增强型证券投资基金新增国泰海... | 增加代销机构,基 | 2025-04-17 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下中海中证A500指数增强型证券投资基金新增销... | 增加代销机构,基 | 2025-04-11 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下中海中证A500指数增强型证券投资基金新增销... | 增加代销机构,基 | 2025-04-10 |
| 中海基金管理有限公司中海中证A500指数增强型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-04-09 |
| 中海中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2025-04-09 |
| 中海基金管理有限公司中海中证A500指数增强型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-04-09 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中海中证A500指数增强C(023342)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中海中证A500指数增强C(023342)持有人结构
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报告期
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中海中证A500指数增强C(023342)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中海中证A500指数增强C(023342)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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今天尽管大盘表现不佳，但仍有1132只股票上涨，易方达新常态何一城你却又是重仓配置满盘皆绿，你的重仓配置也太垃圾了，感觉你能力太差了！
2025-05-30 17:25:19
来自：易基常态贴吧
听说话一套一套的，我以为他有君子之风。很爱看他的观点。就是现在我也希望他真的是错过了几个大牛股。可惜，从他的回应看，我还是隐隐有所担心。解释大牛股如何不靠谱，意
2025-05-30 19:50:54
来自：天弘越南C贴吧
中海中证A500指数增强C(023342)持仓变化
报告日
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中海中证A500指数增强C(023342)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中海中证A500指数增强C(023342)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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银河评级
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| 苏新上证 | 0.9997 | 0.10% |
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| 中海消费 | 3.2110 | 0.38% | |
| 中海消费 | 3.2310 | 0.37% | |
| 中海优势 | 1.3110 | 0.31% | |
| 中海丰盈 | 1.0090 | 0.20% |
