国投瑞银中证创业指数分级A

(150213)开放式-复制指数型

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0240	净值增长率:0.00%	累计净值:1.3080
净值更新日期:2020/6/24	基金简称:成长A级	最新规模:0.21亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长信利众	0.9484	-0.02%
华安中证	1.0495	-0.79%
博时中证	1.4126	-0.81%
申万菱信	0.6240	-0.92%
华宝中证	0.8099	-1.08%
华安中证	0.8840	-1.27%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.8640	0.12%
国投瑞银	0.9710	0.10%
国投瑞银	0.9790	0.10%
国投瑞银	1.1420	0.09%
国投瑞银	1.0018	0.06%
国投瑞银	1.0015	0.06%
国投瑞银	2.2360	0.05%
国投瑞银	1.2102	0.03%
国投瑞银	1.1893	0.03%
国投瑞银	1.7368	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-06-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.50%	5.00%	-	-	-	15.94%	30.77%
同类排名(复制指数型)	65/105	63/105	/	/	/	27/105	--
同类平均(复制指数型)	-0.56%	-1.05%	-	-	-	-9.72%	-
年化收益率(%)	5.00%	5.00%	-	-	-	5.31%	5.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-09-30	2019-12-31	2020-03-31
股票市值/基金净值	94.03	94.17	91.20

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银数据不全。
在财务资质方面，国投瑞银数据不全。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-03-31

制造业	64.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.14%
卫生和社会工作	4.37%
文化、体育和娱乐业	3.19%
农、林、牧、渔业	3.17%
租赁和商务服务业	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	2.64%
科学研究和技术服务业	1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.80%
采矿业	0.75%

十大重仓

数据日期：2020-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
立讯精密	0	0	9.21%	1160
沃森生物	0	0	5.19%	38
康泰生物	0	0	4.92%	16
泰格医药	0	0	4.37%	118
智飞生物	0	0	4.36%	278
芒果超媒	0	0	2.93%	47
深南电路	0	0	2.77%	124
韵达股份	0	0	2.64%	30
南极电商	0	0	2.51%	1
先导智能	0	0	2.49%	71

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.39	2.46	7.36	6.78	6.34	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.10%	113/145	0.48%	30/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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